Bodic Middle Office

Créez et gérez vos véhicules d'investissement avec leur structure complète.

• Compartiments, classes de parts et millésime (vintage year)
• Hurdle rate et carry rate configurables par fonds
• Gestion multi-fonds simultanés avec devises propres

Répertoire LP centralisé avec toutes les informations nécessaires à la relation investisseur.

• 18 catégories d'investisseurs (Pension Fund, Banque, Asset Manager…)
• Pays, langue de communication et coordonnées de paiement
• Comptes bancaires multiples par investisseur

Pilotez les cycles de levée et les promesses d'investissement LP avec précision.

• Closings avec composantes d'appel par défaut configurables
• Base de frais variable : committed, invested ou hybrid
• Statuts d'engagement : scheduled → active → amended / transferred / terminated

Créez et suivez vos campagnes d'appel de bout en bout.

• Ventilation par composante (investissement, frais de gestion…)
• Allocations par engagement calculées automatiquement
• Suivi des paiements LP et réconciliation des encaissements

Gérez les retours aux investisseurs avec traçabilité complète.

• Trois types : distribution, remboursement de capital, autre
• Ventilation brut / net / retenue à la source par LP
• Allocations de distribution calculées par engagement

Suivi précis des fees avec allocations et historique des encaissements.

• Frais de gestion et frais de performance distincts
• Allocations par engagement avec base de calcul variable
• Historique des paiements encaissés par engagement

Calcul à la demande des KPIs de performance, à n'importe quelle date.

• IRR calculé par l'algorithme XIRR de Newton-Raphson sur flux datés
• TVPI, DPI et RVPI par engagement et par fonds
• Disponibles en temps réel, sans recalcul manuel

Calculez et historisez la répartition GP/LP en 4 étapes.

• Retour du capital investi aux LPs
• Retour préférentiel (hurdle rate) puis catch-up GP
• Carried interest configurable par fonds

États de compte LP et tableaux de bord consolidés pour le reporting.

• Statements LP : NAV, paid-in, unfunded, distributions cumulées
• Dashboard : KPIs fonds, évolution NAV, classement performance
• Visualisations : waterfall, évolution NAV, répartition statuts

Importez vos données depuis Excel en toute sécurité : Upload → Preview → Validate → Commit. Rollback transactionnel complet en cas d'erreur, déduplication par hash de fichier pour éviter les doubles imports.

Toutes les modifications sont tracées : entité, action, détails JSON, batch source, utilisateur et timestamp. Zéro suppression physique — soft-delete systématique pour une traçabilité totale.

3 rôles (admin, ops, viewer) avec permissions granulaires par groupe et par objet (can_view / can_update / can_delete / can_export). Accès auditeurs ou investisseurs en lecture seule sans risque.