Bodic Middle Office
Administre sus fondos de private equity y venture capital de extremo a extremo: compromisos, llamadas de capital, distribuciones, cálculos de rentabilidad e informes LP en una sola plataforma.
Sus inversores ven su posición en su portal
Cada inversor encuentra en Bodic LP Portal, fondo por fondo: su compromiso, lo que se ha llamado, lo que ha desembolsado y lo que le queda por desembolsar, las distribuciones recibidas, su parte del valor liquidativo, sus notificaciones de llamada para descargar en PDF y sus informes trimestrales publicados.
Usted decide lo que es visible
La visualización se activa fondo por fondo, para todos los inversores a la vez. Un inversor puede ocultarse individualmente, o abrirse solo antes que los demás. Mientras no se active nada, el portal no muestra nada.
Cada uno solo ve su posición
Un inversor nunca accede a la de otro, ni a un fondo no abierto.
Fondos, inversores y ciclo de compromisos
Gestione el referencial completo de su sociedad gestora: vehículos de inversión, directorio LP y el ciclo completo de compromisos hasta los closings.
Fondos & compartimentos
Cree y gestione sus vehículos de inversión con su estructura completa.
- Gestión multifondo
- Compartimentos, clases de participaciones y año vintage Próximamente
Inversores (LPs) & cuentas
Directorio LP centralizado con toda la información necesaria para la relación con inversores.
- Categorías de inversores (Fondo de pensiones, Banco, Gestora…)
- País, idioma de comunicación y datos de pago Próximamente
- Múltiples cuentas bancarias por inversor Próximamente
Closings & compromisos
Gestione los ciclos de captación y los compromisos LP con precisión.
- Ficha de closing y situación Middle Office de cada fondo
- Closings con componentes de llamada por defecto configurables Próximamente
Llamadas de capital, distribuciones y comisiones
Gestione todos los flujos financieros del fondo: campañas de llamada, retornos a inversores y comisiones de gestión, con desglose detallado y seguimiento de cobros.
Llamadas de capital
Cree y realice el seguimiento de sus campañas de llamada de extremo a extremo.
- Seguimiento de pagos LP y conciliación de cobros
- Desglose por componente (inversión, comisiones de gestión…) Próximamente
- Asignaciones por compromiso calculadas automáticamente Próximamente
Cobros y conciliación bancaria
- Importación de un extracto bancario en formato CSV o Excel, con simulación antes de guardar
- Para cada línea se propone la llamada de capital correspondiente, con los criterios que la explican
- Confirmar una conciliación salda la notificación y actualiza la llamada, sin volver a introducir datos
- Volver a importar el mismo extracto no crea ningún duplicado
- Las llamadas vencidas e impagadas se listan, de la más atrasada a la menos atrasada
Distribuciones
Gestione los retornos a inversores, línea por línea y por compromiso.
- Devolución de capital, plusvalía, rendimiento e intereses, línea por línea
- Parte rellamable, que vuelve al importe residual exigible
- Desglose bruto / neto por inversor
- Asignaciones de distribución calculadas por compromiso
Comisiones y baremos
Seguimiento preciso de fees con asignaciones e historial de cobros.
- Baremos de comisiones (gestión, puesta en marcha, asesoramiento) con step-down e IVA, calculados periodo a periodo
- Base: comprometido, llamado, valor liquidativo o importe fijo
- Intereses de ecualización
- Historial de pagos cobrados por compromiso
Cuentas de capital que se actualizan solas
- Una cuenta de capital por inversor y por fondo: compromiso, llamado, cobrado, residual exigible, distribuido
- Alimentada automáticamente por las llamadas de capital y las distribuciones: nada que volver a introducir
- Extracto completo de los asientos, consultable en cualquier fecha pasada
- Extracto de cuenta en PDF para el inversor, exportación Excel del conjunto con una pestaña que explica cada columna
- Un asiento nunca se borra: una anulación se registra mediante un contraasiento y sigue visible en el extracto
Múltiplos, seguimiento del closing y reporting LP
Siga la recaudación de cada closing, calcule los múltiplos de sus inversores y publique sus informes trimestrales.
TVPI, DPI, RVPI
Calculados en cuanto se introduce una parte del valor liquidativo.
- TVPI, DPI y RVPI por inversor y por fondo
- Parte del valor liquidativo fijada en la fecha de cierre de cada informe trimestral
Seguimiento del closing para la dirección financiera
Tasa de recaudación, curva de lo cobrado frente a lo esperado, desglose por fondo y por inversor, antigüedad de los retrasos y la lista de recordatorios pendientes.
Reporting trimestral
Una campaña por fondo y por trimestre, un informe por inversor con su parte del valor liquidativo fijada en la fecha de cierre, y después validación y publicación. Un informe publicado ya no se puede modificar. La campaña indica de antemano si los datos necesarios están disponibles.
Waterfall europeo
El reparto GP/LP en cuatro etapas (devolución del capital, rentabilidad preferente, catch-up, carried interest) está en preparación. Hoy, las distribuciones se reparten a prorrata de los compromisos.
La cartera invertida
Una empresa del deal flow que pasa al estado «invertida» se convierte en una participación del fondo: tramos de inversión, reinversiones y reporting trimestral (valor razonable, cifra de negocio, EBITDA, deuda neta, plantilla). El importe invertido se calcula a partir de los tramos, y el múltiplo a partir de lo que ha aportado la línea y de su última valoración.
La cartera invertida está conectada a Bodic Portfolio Portal.
Importaciones fiables y gobernanza
Importación bancaria sin riesgo
El extracto bancario pasa por una simulación antes de guardar nada, y volver a importarlo no crea ningún duplicado.
Asientos inalterables
Los asientos de la cuenta de capital nunca se borran: una anulación se registra mediante un contraasiento y sigue visible en el extracto.
Permisos por grupo
Consulta y edición del Middle Office separadas; cobros y participaciones con permisos específicos.
Documentos con sus colores
Cargue su logotipo y elija sus colores: las notificaciones de llamada, los extractos de cuenta de capital y las exportaciones Excel los incorporan. Una vista previa muestra el resultado antes de guardar.
Cada ficha del Middle Office (llamada, cuenta de capital, distribución, cobro, baremo de comisiones) enlaza los objetos de los que depende e indica en qué punto está.
Una plataforma a medida de su fondo
Bodic Middle Office se adapta a la estructura de sus vehículos y a su organización. Acompañamos la puesta en marcha y la migración de sus datos existentes.