Bodic Middle Office
Administre sus fondos de private equity y venture capital de extremo a extremo: compromisos, llamadas de capital, distribuciones, cálculos de rentabilidad e informes LP en una sola plataforma.
Fondos, inversores y ciclo de compromisos
Gestione el referencial completo de su sociedad gestora: vehículos de inversión, directorio LP y el ciclo completo de compromisos hasta los closings.
Fondos & compartimentos
Cree y gestione sus vehículos de inversión con su estructura completa.
- Compartimentos, clases de participaciones y año vintage
- Hurdle rate y carry rate configurables por fondo
- Gestión multi-fondo con divisas propias
Inversores (LPs) & cuentas
Directorio LP centralizado con toda la información necesaria para la relación con inversores.
- 18 categorías de inversores (Fondo de pensiones, Banco, Gestora…)
- País, idioma de comunicación y datos de pago
- Múltiples cuentas bancarias por inversor
Closings & compromisos
Gestione los ciclos de captación y los compromisos LP con precisión.
- Closings con componentes de llamada por defecto configurables
- Base de comisiones variable: committed, invested o hybrid
- Estados del compromiso: scheduled → active → amended / transferred / terminated
Llamadas de capital, distribuciones y comisiones
Gestione todos los flujos financieros del fondo: campañas de llamada, retornos a inversores y comisiones de gestión, con desglose detallado y seguimiento de cobros.
Llamadas de capital
Cree y realice el seguimiento de sus campañas de llamada de extremo a extremo.
- Desglose por componente (inversión, comisiones de gestión…)
- Asignaciones por compromiso calculadas automáticamente
- Seguimiento de pagos LP y conciliación de cobros
Distribuciones
Gestione los retornos a inversores con trazabilidad completa.
- Tres tipos: distribución, reembolso de capital, otro
- Desglose bruto / neto / retención en la fuente por LP
- Asignaciones de distribución calculadas por compromiso
Comisiones de gestión & performance
Seguimiento preciso de fees con asignaciones e historial de cobros.
- Comisiones de gestión y de rendimiento diferenciadas
- Asignaciones por compromiso con base de cálculo variable
- Historial de pagos cobrados por compromiso
KPIs en tiempo real, waterfall e informes LP
Calcule indicadores de rentabilidad bajo demanda para cualquier compromiso o fondo, genere estados de cuenta LP y simule el waterfall europeo en cualquier momento.
IRR, TVPI, DPI, RVPI
KPIs de rendimiento bajo demanda en cualquier fecha.
- TIR calculado mediante XIRR Newton-Raphson sobre flujos fechados
- TVPI, DPI y RVPI por compromiso y por fondo
- Disponibles en tiempo real, sin recálculo manual
Waterfall europeo
Calcule e historice la distribución GP/LP en 4 pasos.
- Devolución del capital invertido a los LPs
- Retorno preferente (hurdle rate) y catch-up del GP
- Carried interest configurable por fondo
Statements & dashboard
Estados de cuenta LP y dashboards consolidados para el reporting.
- Estados LP: NAV, paid-in, unfunded, distribuciones acumuladas
- Dashboard: KPIs del fondo, evolución NAV, ranking de performance
- Gráficos: waterfall, evolución NAV, distribución de estados
Importaciones inteligentes y gobernanza total
Flujo de importación con rollback
Importe sus datos desde Excel con seguridad: Upload → Preview → Validate → Commit. Rollback transaccional completo en caso de error, deduplicación por hash de archivo.
Auditoría exhaustiva
Todos los cambios quedan registrados: entidad, acción, detalles JSON, origen del lote, usuario y marca de tiempo. Cero eliminación física — soft-delete sistemático.
Roles & permisos granulares
3 roles (admin, ops, viewer) con permisos granulares por grupo y por objeto (can_view / can_update / can_delete / can_export). Acceso de solo lectura para auditores e inversores sin riesgo.
Una plataforma a medida de su fondo
Bodic Middle Office se adapta a la estructura de sus vehículos y a su organización. Acompañamos la puesta en marcha y la migración de sus datos existentes.