Bodic Middle Office
Amministrate i vostri fondi di private equity e venture capital dall'inizio alla fine: impegni, richiami di capitale, distribuzioni, calcoli di performance e reporting LP in un'unica piattaforma integrata.
Fondi, investitori e ciclo degli impegni
Gestite l'intero referenziale della vostra società di gestione: veicoli d'investimento, directory LP e il ciclo completo degli impegni fino ai closings.
Fondi & compartimenti
Create e gestite i vostri veicoli d'investimento con la loro struttura completa.
- Compartimenti, classi di quote e anno vintage
- Hurdle rate e carry rate configurabili per fondo
- Gestione multi-fondo con valute proprie
Investitori (LP) & conti
Directory LP centralizzata con tutte le informazioni necessarie per la relazione con gli investitori.
- 18 categorie di investitori (Fondo pensione, Banca, Asset Manager…)
- Paese, lingua di comunicazione e coordinate di pagamento
- Più conti bancari per investitore
Closings & impegni
Gestite i cicli di raccolta e gli impegni LP con precisione.
- Closings con componenti di richiamo predefiniti configurabili
- Base commissioni variabile: committed, invested o hybrid
- Stato impegni: scheduled → active → amended / transferred / terminated
Richiami di capitale, distribuzioni e commissioni
Gestite tutti i flussi finanziari del fondo: campagne di richiamo, ritorni agli investitori e commissioni di gestione, con dettaglio completo e monitoraggio degli incassi.
Richiami di capitale
Create e monitorate le vostre campagne di richiamo dall'inizio alla fine.
- Ripartizione per componente (investimento, commissioni di gestione…)
- Allocazioni per impegno calcolate automaticamente
- Monitoraggio pagamenti LP e riconciliazione degli incassi
Distribuzioni
Gestite i ritorni agli investitori con tracciabilità completa.
- Tre tipi: distribuzione, rimborso di capitale, altro
- Ripartizione lordo / netto / ritenuta alla fonte per LP
- Allocazioni di distribuzione calcolate per impegno
Commissioni di gestione & performance
Monitoraggio preciso delle fees con allocazioni e storico degli incassi.
- Commissioni di gestione e di performance distinte
- Allocazioni per impegno con base di calcolo variabile
- Storico dei pagamenti incassati per impegno
KPI in tempo reale, waterfall e rendiconti LP
Calcolate indicatori di performance su richiesta per qualsiasi impegno o fondo, generate rendiconti LP e simulate il waterfall europeo in qualsiasi momento.
IRR, TVPI, DPI, RVPI
KPI di performance su richiesta a qualsiasi data.
- IRR calcolato con algoritmo XIRR Newton-Raphson su flussi datati
- TVPI, DPI e RVPI per impegno e per fondo
- Disponibili in tempo reale, senza ricalcolo manuale
Waterfall europeo
Calcolate e storicizzate la ripartizione GP/LP in 4 fasi.
- Restituzione del capitale investito agli LP
- Rendimento preferenziale (hurdle rate) poi catch-up GP
- Carried interest configurabile per fondo
Statements & dashboard
Rendiconti LP e dashboard consolidati per il reporting.
- Statements LP: NAV, paid-in, unfunded, distribuzioni cumulative
- Dashboard: KPI fondo, evoluzione NAV, classifica performance
- Grafici: waterfall, evoluzione NAV, ripartizione stati
Importazioni intelligenti e governance totale
Flusso di importazione con rollback
Importate i dati da Excel in sicurezza: Upload → Preview → Validate → Commit. Rollback transazionale completo in caso di errore, deduplicazione tramite hash del file.
Audit trail esaustivo
Ogni modifica viene registrata: entità, azione, dettagli JSON, origine del lotto, utente e timestamp. Zero eliminazioni fisiche — soft-delete sistematico.
Ruoli & permessi granulari
3 ruoli (admin, ops, viewer) con permessi granulari per gruppo e per oggetto (can_view / can_update / can_delete / can_export). Accesso in sola lettura per revisori e investitori senza rischi.
Una piattaforma su misura per il vostro fondo
Bodic Middle Office si adatta alla struttura dei vostri veicoli e alla vostra organizzazione. Vi accompagniamo nell'avvio e nella migrazione dei dati esistenti.