Bodic Middle Office
Amministrate i vostri fondi di private equity e venture capital dall'inizio alla fine: impegni, richiami di capitale, distribuzioni, calcoli di performance e reporting LP in un'unica piattaforma integrata.
I vostri investitori vedono la loro posizione nel loro portale
Ogni investitore ritrova in Bodic LP Portal, fondo per fondo: il suo impegno, quanto è stato richiamato, quanto ha versato e quanto resta da versare, le distribuzioni ricevute, la sua quota del valore patrimoniale netto, le sue notifiche di richiamo da scaricare in PDF e i suoi report trimestrali pubblicati.
Decidete voi cosa è visibile
La visualizzazione si attiva fondo per fondo, per tutti gli investitori in una volta. Un investitore può essere nascosto singolarmente, oppure aperto da solo prima degli altri. Finché nulla è attivato, il portale non mostra nulla.
Ciascuno vede solo la propria posizione
Un investitore non accede mai a quella di un altro, né a un fondo non aperto.
Fondi, investitori e ciclo degli impegni
Gestite l'intero referenziale della vostra società di gestione: veicoli d'investimento, directory LP e il ciclo completo degli impegni fino ai closings.
Fondi & compartimenti
Create e gestite i vostri veicoli d'investimento con la loro struttura completa.
- Gestione multi-fondo
- Compartimenti, classi di quote e anno vintage In arrivo
Investitori (LP) & conti
Directory LP centralizzata con tutte le informazioni necessarie per la relazione con gli investitori.
- Categorie di investitori (Fondo pensione, Banca, Asset Manager…)
- Paese, lingua di comunicazione e coordinate di pagamento In arrivo
- Più conti bancari per investitore In arrivo
Closings & impegni
Gestite i cicli di raccolta e gli impegni LP con precisione.
- Scheda closing e situazione Middle Office di ogni fondo
- Closings con componenti di richiamo predefiniti configurabili In arrivo
Richiami di capitale, distribuzioni e commissioni
Gestite tutti i flussi finanziari del fondo: campagne di richiamo, ritorni agli investitori e commissioni di gestione, con dettaglio completo e monitoraggio degli incassi.
Richiami di capitale
Create e monitorate le vostre campagne di richiamo dall'inizio alla fine.
- Monitoraggio pagamenti LP e riconciliazione degli incassi
- Ripartizione per componente (investimento, commissioni di gestione…) In arrivo
- Allocazioni per impegno calcolate automaticamente In arrivo
Incassi e riconciliazione bancaria
- Importazione di un estratto conto bancario in formato CSV o Excel, con simulazione prima della registrazione
- Per ogni riga viene proposto il richiamo corrispondente, con i criteri che lo motivano
- Confermare una riconciliazione salda la notifica e aggiorna il richiamo, senza reinserimento
- Reimportare lo stesso estratto non crea alcun duplicato
- I richiami scaduti e non pagati sono elencati, dal più in ritardo al meno in ritardo
Distribuzioni
Gestite i ritorni agli investitori, riga per riga e per impegno.
- Rimborso di capitale, plusvalenza, reddito e interessi, riga per riga
- Quota richiamabile, che rientra nel residuo richiamabile
- Ripartizione lordo / netto per investitore
- Allocazioni di distribuzione calcolate per impegno
Commissioni e tariffari
Monitoraggio preciso delle fees con allocazioni e storico degli incassi.
- Tariffari delle commissioni (gestione, avvio, consulenza) con step-down e IVA, calcolati periodo per periodo
- Base di calcolo: impegnato, richiamato, valore patrimoniale netto o importo fisso
- Interessi di equalizzazione
- Storico dei pagamenti incassati per impegno
Conti capitale che si aggiornano da soli
- Un conto capitale per investitore e per fondo: impegno, richiamato, incassato, residuo richiamabile, distribuito
- Alimentato automaticamente dai richiami e dalle distribuzioni: nulla da reinserire
- Estratto completo delle scritture, consultabile a qualsiasi data passata
- Estratto conto in PDF per l'investitore, esportazione Excel dell'insieme con una scheda che spiega ogni colonna
- Una scrittura non viene mai cancellata: un annullamento è stornato e resta visibile nell'estratto
Multipli, monitoraggio del closing e reporting LP
Seguite la raccolta di ogni closing, calcolate i multipli dei vostri investitori e pubblicate i loro report trimestrali.
TVPI, DPI, RVPI
Calcolati non appena viene inserita una quota del valore patrimoniale netto.
- TVPI, DPI e RVPI per investitore e per fondo
- Quota del valore patrimoniale netto bloccata alla data di chiusura di ogni report trimestrale
Monitoraggio del closing per la direzione finanziaria
Tasso di raccolta, curva dell'incassato rispetto all'atteso, ripartizione per fondo e per investitore, anzianità dei ritardi e l'elenco dei solleciti da inviare.
Reporting trimestrale
Una campagna per fondo e per trimestre, un report per investitore con la sua quota del valore patrimoniale netto bloccata alla data di chiusura, poi convalida e pubblicazione. Un report pubblicato non è più modificabile. La campagna indica in anticipo se i dati necessari sono presenti.
Waterfall europeo
La ripartizione GP/LP in quattro fasi (rimborso del capitale, rendimento preferenziale, catch-up, carried interest) è in preparazione. Oggi le distribuzioni sono ripartite pro rata rispetto agli impegni.
Il portafoglio investito
Una società del deal flow che passa allo stato «investita» diventa una partecipazione del fondo: tranche di investimento, reinvestimenti e reporting trimestrale (fair value, fatturato, EBITDA, debito netto, organico). L'importo investito si calcola a partire dalle tranche, e il multiplo da quanto la partecipazione ha reso e dalla sua ultima valutazione.
Il portafoglio investito è collegato a Bodic Portfolio Portal.
Importazioni affidabili e governance
Importazione bancaria senza rischi
L'estratto conto passa per una simulazione prima di qualsiasi registrazione, e reimportarlo non crea alcun duplicato.
Scritture immutabili
Le scritture del conto capitale non vengono mai cancellate: un annullamento è stornato e resta visibile nell'estratto.
Diritti per gruppo
Consultazione e modifica del Middle Office separate; incassi e partecipazioni con diritti dedicati.
Documenti con i vostri colori
Caricate il vostro logo e scegliete i vostri colori: notifiche di richiamo, estratti del conto capitale ed esportazioni Excel li riprendono. Un'anteprima mostra il risultato prima di salvare.
Ogni scheda del Middle Office (richiamo, conto capitale, distribuzione, incasso, tariffario) collega gli oggetti da cui dipende e indica a che punto è.
Una piattaforma su misura per il vostro fondo
Bodic Middle Office si adatta alla struttura dei vostri veicoli e alla vostra organizzazione. Vi accompagniamo nell'avvio e nella migrazione dei dati esistenti.