Bodic Middle Office
Verwalten Sie Ihre Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds von A bis Z: Zusagen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Performance-Berechnungen und LP-Reporting in einer integrierten Plattform.
Ihre Investoren sehen ihre Position in ihrem Portal
In Bodic LP Portal findet jeder Investor Fonds für Fonds: seine Zusage, die abgerufenen Beträge, was er eingezahlt hat und was noch einzuzahlen ist, die erhaltenen Ausschüttungen, seinen Anteil am Nettoinventarwert, seine Kapitalabrufe als PDF zum Herunterladen und seine veröffentlichten Quartalsberichte.
Sie entscheiden, was sichtbar ist
Die Anzeige wird Fonds für Fonds aktiviert, für alle Investoren auf einmal. Ein Investor kann einzeln ausgeblendet oder vor den anderen allein freigeschaltet werden. Solange nichts aktiviert ist, zeigt das Portal nichts an.
Jeder sieht nur seine eigene Position
Ein Investor hat nie Zugriff auf die Position eines anderen, noch auf einen nicht freigeschalteten Fonds.
Fonds, Investoren und Zusagenzyklus
Verwalten Sie das vollständige Referenzdaten-Ökosystem Ihrer Verwaltungsgesellschaft: Anlagevehikel, LP-Verzeichnis und den gesamten Zusagenzyklus bis zu den Closings.
Fonds & Teilfonds
Erstellen und verwalten Sie Ihre Anlagevehikel mit vollständiger Struktur.
- Verwaltung mehrerer Fonds
- Teilfonds, Anteilsklassen und Jahrgang (Vintage Year) Demnächst
Investoren (LPs) & Konten
Zentrales LP-Verzeichnis mit allen für die Investorenbeziehung erforderlichen Informationen.
- Investorenkategorien (Pensionsfonds, Bank, Asset Manager…)
- Land, Kommunikationssprache und Zahlungsdaten Demnächst
- Mehrere Bankkonten pro Investor Demnächst
Closings & Zusagen
Steuern Sie Fundraising-Zyklen und LP-Investitionszusagen präzise.
- Closing-Übersicht und Middle-Office-Status jedes Fonds
- Closings mit konfigurierbaren Standard-Abrufkomponenten Demnächst
Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Gebühren
Verwalten Sie alle Cashflows des Fonds: Abrufkampagnen, Investorenrenditen und Verwaltungsgebühren mit detaillierter Aufschlüsselung und Zahlungsverfolgung.
Kapitalabrufe
Erstellen und verfolgen Sie Ihre Abrufkampagnen von A bis Z.
- LP-Zahlungsverfolgung und Zahlungsabstimmung
- Aufschlüsselung nach Komponente (Investition, Verwaltungsgebühren…) Demnächst
- Automatisch berechnete Zuteilungen pro Zusage Demnächst
Zahlungseingänge und Bankabgleich
- Import eines Kontoauszugs im CSV- oder Excel-Format, mit Simulation vor dem Speichern
- Für jede Zeile wird der passende Kapitalabruf vorgeschlagen, mit den Kriterien, die ihn begründen
- Die Bestätigung eines Abgleichs gleicht die Mitteilung aus und aktualisiert den Abruf, ohne erneute Eingabe
- Ein erneuter Import desselben Kontoauszugs erzeugt keine Dubletten
- Fällige, unbezahlte Abrufe werden aufgelistet, vom ältesten zum jüngsten Rückstand
Ausschüttungen
Verwalten Sie Rückflüsse an Investoren, Zeile für Zeile und je Zusage.
- Kapitalrückzahlung, Veräußerungsgewinn, Erträge und Zinsen, Zeile für Zeile
- Wiederabrufbarer Anteil, der in den verbleibenden abrufbaren Betrag zurückfließt
- Aufteilung brutto / netto je Investor
- Ausschüttungszuteilungen pro Zusage berechnet
Gebühren und Gebührenstaffeln
Präzise Gebührenverfolgung mit Zuteilungen und Zahlungsverlauf.
- Gebührenstaffeln (Verwaltung, Einrichtung, Beratung) mit Step-down und MwSt., Periode für Periode berechnet
- Bemessungsgrundlage: Zusage, abgerufener Betrag, Nettoinventarwert oder Festbetrag
- Ausgleichszinsen
- Verlauf eingegangener Zahlungen pro Zusage
Kapitalkonten, die sich selbst aktualisieren
- Ein Kapitalkonto je Investor und Fonds: Zusage, abgerufen, eingegangen, verbleibend abrufbar, ausgeschüttet
- Automatisch gespeist durch Kapitalabrufe und Ausschüttungen: nichts muss erneut erfasst werden
- Vollständiger Buchungsauszug, zu jedem vergangenen Datum abrufbar
- Kontoauszug als PDF für den Investor, Excel-Export des Gesamtbestands mit einem Blatt, das jede Spalte erklärt
- Eine Buchung wird nie gelöscht: Eine Stornierung wird gegengebucht und bleibt im Auszug sichtbar
Multiples, Closing-Verfolgung und LP-Reporting
Verfolgen Sie die Einzahlungen jedes Closings, berechnen Sie die Multiples Ihrer Investoren und veröffentlichen Sie ihre Quartalsberichte.
TVPI, DPI, RVPI
Berechnet, sobald ein Anteil am Nettoinventarwert erfasst ist.
- TVPI, DPI und RVPI je Investor und je Fonds
- Anteil am Nettoinventarwert, festgeschrieben zum Stichtag jedes Quartalsberichts
Closing-Verfolgung für die Finanzleitung
Einzahlungsquote, Kurve der eingegangenen gegenüber den erwarteten Beträgen, Aufteilung nach Fonds und Investor, Alter der Rückstände und die Liste der fälligen Mahnungen.
Quartalsreporting
Eine Kampagne je Fonds und Quartal, ein Bericht je Investor mit seinem zum Stichtag festgeschriebenen Anteil am Nettoinventarwert, dann Freigabe und Veröffentlichung. Ein veröffentlichter Bericht kann nicht mehr geändert werden. Die Kampagne zeigt vorab an, ob die erforderlichen Daten vorliegen.
Europäischer Waterfall
Die GP/LP-Aufteilung in vier Stufen (Kapitalrückführung, Vorzugsrendite, Catch-up, Carried Interest) ist in Vorbereitung. Derzeit werden Ausschüttungen anteilig nach Zusagen verteilt.
Das investierte Portfolio
Ein Unternehmen aus dem Deal Flow, das in den Status „investiert“ wechselt, wird zu einer Beteiligung des Fonds: Investitionstranchen, Folgeinvestitionen und Quartalsreporting (Fair Value, Umsatz, EBITDA, Nettoverschuldung, Mitarbeiterzahl). Der investierte Betrag wird aus den Tranchen berechnet, das Multiple aus den Rückflüssen der Beteiligung und ihrer letzten Bewertung.
Das investierte Portfolio ist mit Bodic Portfolio Portal verbunden.
Zuverlässige Importe und Governance
Bankimport ohne Risiko
Der Kontoauszug durchläuft vor jeder Speicherung eine Simulation, und ein erneuter Import erzeugt keine Dubletten.
Unveränderliche Buchungen
Buchungen im Kapitalkonto werden nie gelöscht: Eine Stornierung wird gegengebucht und bleibt im Auszug sichtbar.
Rechte nach Gruppen
Getrennte Lese- und Bearbeitungsrechte für das Middle Office; Zahlungseingänge und Beteiligungen mit eigenen Rechten.
Dokumente in Ihren Farben
Laden Sie Ihr Logo hoch und wählen Sie Ihre Farben: Kapitalabrufe, Kapitalkontoauszüge und Excel-Exporte übernehmen sie. Eine Vorschau zeigt das Ergebnis vor dem Speichern.
Jede Middle-Office-Übersicht (Abruf, Kapitalkonto, Ausschüttung, Zahlungseingang, Gebührenstaffel) verknüpft die Objekte, von denen sie abhängt, und zeigt ihren Stand.
Eine Plattform für Ihren Fonds
Bodic Middle Office passt sich an die Struktur Ihrer Vehikel und Ihrer Organisation an. Wir begleiten die Inbetriebnahme und Migration Ihrer bestehenden Daten.