Bodic Middle Office
Verwalten Sie Ihre Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds von A bis Z: Zusagen, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Performance-Berechnungen und LP-Reporting in einer integrierten Plattform.
Fonds, Investoren und Zusagenzyklus
Verwalten Sie das vollständige Referenzdaten-Ökosystem Ihrer Verwaltungsgesellschaft: Anlagevehikel, LP-Verzeichnis und den gesamten Zusagenzyklus bis zu den Closings.
Fonds & Teilfonds
Erstellen und verwalten Sie Ihre Anlagevehikel mit vollständiger Struktur.
- Teilfonds, Anteilsklassen und Jahrgang (Vintage Year)
- Konfigurierbarer Hurdle Rate und Carry Rate pro Fonds
- Multi-Fonds-Verwaltung mit fondsspezifischen Währungen
Investoren (LPs) & Konten
Zentrales LP-Verzeichnis mit allen für die Investorenbeziehung erforderlichen Informationen.
- 18 Investorenkategorien (Pensionsfonds, Bank, Asset Manager…)
- Land, Kommunikationssprache und Zahlungsdaten
- Mehrere Bankkonten pro Investor
Closings & Zusagen
Steuern Sie Fundraising-Zyklen und LP-Investitionszusagen präzise.
- Closings mit konfigurierbaren Standard-Abrufkomponenten
- Variable Gebührenbasis: committed, invested oder hybrid
- Zusagenstatus: scheduled → active → amended / transferred / terminated
Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Gebühren
Verwalten Sie alle Cashflows des Fonds: Abrufkampagnen, Investorenrenditen und Verwaltungsgebühren mit detaillierter Aufschlüsselung und Zahlungsverfolgung.
Kapitalabrufe
Erstellen und verfolgen Sie Ihre Abrufkampagnen von A bis Z.
- Aufschlüsselung nach Komponente (Investition, Verwaltungsgebühren…)
- Automatisch berechnete Zuteilungen pro Zusage
- LP-Zahlungsverfolgung und Zahlungsabstimmung
Ausschüttungen
Verwalten Sie Investorenrenditen mit vollständiger Rückverfolgbarkeit.
- Drei Typen: Ausschüttung, Kapitalrückzahlung, Sonstiges
- Brutto / Netto / Quellensteuer-Aufschlüsselung pro LP
- Ausschüttungszuteilungen pro Zusage berechnet
Verwaltungs- & Performancegebühren
Präzise Gebührenverfolgung mit Zuteilungen und Zahlungsverlauf.
- Separate Verwaltungsgebühren und Performancegebühren
- Zuteilungen pro Zusage mit variabler Berechnungsbasis
- Verlauf eingegangener Zahlungen pro Zusage
Echtzeit-KPIs, Waterfall und LP-Berichte
Berechnen Sie Performance-Kennzahlen auf Abruf für jede Zusage oder jeden Fonds, erstellen Sie LP-Berichte und simulieren Sie den europäischen Waterfall jederzeit.
IRR, TVPI, DPI, RVPI
On-Demand-Performance-KPIs zu jedem Datum.
- IRR berechnet via Newton-Raphson XIRR auf datierten Cashflows
- TVPI, DPI und RVPI pro Zusage und pro Fonds
- In Echtzeit verfügbar, keine manuelle Neuberechnung
Europäischer Waterfall
Berechnen und historisieren Sie die GP/LP-Verteilung in 4 Schritten.
- Rückgabe des investierten Kapitals an die LPs
- Vorzugsrendite (Hurdle Rate) dann GP-Catch-up
- Konfigurierbarer Carried Interest pro Fonds
Statements & Dashboard
LP-Kontoauszüge und konsolidierte Dashboards für das Reporting.
- LP-Statements: NAV, Paid-in, Unfunded, kumulative Ausschüttungen
- Dashboard: Fonds-KPIs, NAV-Entwicklung, Performance-Ranking
- Charts: Waterfall, NAV-Verlauf, Statusverteilung
Intelligente Importe und vollständige Governance
Import-Workflow mit Rollback
Importieren Sie Excel-Daten sicher: Upload → Preview → Validate → Commit. Vollständiges Transaktions-Rollback bei Fehler, Datei-Hash-Deduplizierung.
Vollständiger Audit-Trail
Jede Änderung wird protokolliert: Entität, Aktion, JSON-Details, Batch-Quelle, Benutzer und Zeitstempel. Keine physische Löschung — systematisches Soft-Delete.
Rollen & granulare Berechtigungen
3 Rollen (admin, ops, viewer) mit granularen Berechtigungen pro Gruppe und Objekt (can_view / can_update / can_delete / can_export). Risikofreier Lesezugriff für Prüfer und Investoren.
Eine Plattform für Ihren Fonds
Bodic Middle Office passt sich an die Struktur Ihrer Vehikel und Ihrer Organisation an. Wir begleiten die Inbetriebnahme und Migration Ihrer bestehenden Daten.