Bodic Middle Office
Administrez vos fonds de private equity et venture capital de bout en bout : engagements, appels de fonds, distributions, calculs de performance et reporting LP, dans un seul outil intégré.
Vos investisseurs voient leur position dans leur portail
Chaque investisseur retrouve dans Bodic LP Portal, fonds par fonds : son engagement, ce qui a été appelé, ce qu'il a versé et ce qui reste à verser, les distributions reçues, sa quote-part de valeur liquidative, ses notices d'appel à télécharger en PDF et ses rapports trimestriels publiés.
Vous décidez de ce qui est visible
L'affichage s'active fonds par fonds, pour tous les investisseurs d'un coup. Un investisseur peut être masqué individuellement, ou ouvert seul avant les autres. Tant que rien n'est activé, le portail ne montre rien.
Chacun ne voit que sa position
Un investisseur n'accède jamais à celle d'un autre, ni à un fonds non ouvert.
Fonds, investisseurs et cycle d'engagement
Gérez l'intégralité du référentiel de votre société de gestion : véhicules d'investissement, base LP et cycle complet des engagements jusqu'aux closings.
Fonds & compartiments
Créez et gérez vos véhicules d'investissement avec leur structure complète.
- Gestion multi-fonds
- Compartiments, classes de parts et millésime (vintage year) À venir
Investisseurs (LPs) & comptes
Répertoire LP centralisé avec toutes les informations nécessaires à la relation investisseur.
- Catégories d'investisseurs (Pension Fund, Banque, Asset Manager…)
- Pays, langue de communication et coordonnées de paiement À venir
- Comptes bancaires multiples par investisseur À venir
Closings & engagements
Pilotez les cycles de levée et les promesses d'investissement LP avec précision.
- Fiche closing et situation Middle Office de chaque fonds
- Closings avec composantes d'appel par défaut configurables À venir
Appels de fonds, distributions et frais
Gérez l'ensemble des flux financiers du fonds : campagnes d'appel, retours aux investisseurs et frais de gestion, avec ventilation détaillée et suivi des encaissements.
Appels de fonds
Créez et suivez vos campagnes d'appel de bout en bout.
- Suivi des paiements LP et réconciliation des encaissements
- Ventilation par composante (investissement, frais de gestion…) À venir
- Allocations par engagement calculées automatiquement À venir
Encaissements et rapprochement bancaire
- Import d'un relevé bancaire au format CSV ou Excel, avec simulation avant enregistrement
- Pour chaque ligne, l'appel de fonds correspondant est proposé, avec les critères qui l'expliquent
- Confirmer un rapprochement solde la notice et met à jour l'appel, sans ressaisie
- Réimporter le même relevé ne crée aucun doublon
- Les appels échus non payés sont listés, du plus en retard au moins en retard
Distributions
Gérez les retours aux investisseurs, ligne par ligne et par engagement.
- Retour de capital, plus-value, revenu et intérêts, ligne par ligne
- Part rappelable, qui remonte dans le résiduel appelable
- Ventilation brut / net par investisseur
- Allocations de distribution calculées par engagement
Frais et barèmes
Suivi précis des fees avec allocations et historique des encaissements.
- Barèmes de frais (gestion, mise en place, conseil) avec step-down et TVA, calculés période par période
- Assiette sur engagé, appelé, valeur liquidative ou montant fixe
- Intérêts d'égalisation
- Historique des paiements encaissés par engagement
Comptes capital, tenus à jour tout seuls
- Un compte capital par investisseur et par fonds : engagement, appelé, encaissé, résiduel appelable, distribué
- Alimenté automatiquement par les appels de fonds et les distributions : rien à ressaisir
- Relevé complet des écritures, consultable à n'importe quelle date passée
- Relevé de compte en PDF pour l'investisseur, export Excel de l'ensemble avec un onglet qui explique chaque colonne
- Une écriture n'est jamais effacée : une annulation est contre-passée et reste visible au relevé
Multiples, suivi de closing et reporting LP
Suivez la collecte de chaque closing, calculez les multiples de vos investisseurs et publiez leurs rapports trimestriels.
TVPI, DPI, RVPI
Calculés dès qu'une quote-part de valeur liquidative est saisie.
- TVPI, DPI et RVPI par investisseur et par fonds
- Quote-part de valeur liquidative figée à la date d'arrêté de chaque rapport trimestriel
Suivi de closing pour la direction financière
Taux de collecte, courbe de l'encaissé face à l'attendu, répartition par fonds et par investisseur, ancienneté des retards, et la liste des relances à faire.
Reporting trimestriel
Une campagne par fonds et par trimestre, un rapport par investisseur avec sa quote-part de valeur liquidative figée à la date d'arrêté, puis validation et publication. Un rapport publié n'est plus modifiable. La campagne indique à l'avance si les données nécessaires sont présentes.
Waterfall européen
La répartition GP/LP en quatre étapes (retour du capital, rendement préférentiel, catch-up, carried interest) est en préparation. Aujourd'hui, les distributions se répartissent au prorata des engagements.
Le portefeuille investi
Une société du deal flow qui passe au statut « investi » devient une participation du fonds : tranches d'investissement, réinvestissements, et reporting trimestriel (juste valeur, chiffre d'affaires, EBITDA, dette nette, effectif). Le montant investi se calcule à partir des tranches, et le multiple à partir de ce que la ligne a rapporté et de sa dernière valorisation.
Le portefeuille investi est connecté à Bodic Portfolio Portal.
Imports fiables et gouvernance
Import bancaire sans risque
Le relevé bancaire passe par une simulation avant tout enregistrement, et le réimporter ne crée aucun doublon.
Écritures immuables
Les écritures du compte capital ne sont jamais effacées : une annulation est contre-passée et reste visible au relevé.
Droits par groupe
Consultation et édition du Middle Office séparées ; encaissements et participations sous droits dédiés.
Des documents à vos couleurs
Chargez votre logo et choisissez vos couleurs : notices d'appel, relevés de compte capital et exports Excel les reprennent. Un aperçu montre le résultat avant d'enregistrer.
Chaque fiche du Middle Office (appel, compte capital, distribution, encaissement, barème de frais) relie les objets dont elle dépend et indique où elle en est.
Une plateforme taillée pour votre fonds
Bodic Middle Office s'adapte à la structure de vos véhicules et à votre organisation. Nous accompagnons la mise en service et la migration de vos données existantes.