Bodic Portfolio Portal
Transformez votre reporting participations en infrastructure stratégique. Collecte structurée, extraction assistée, validation humaine, benchmark indiciel et espace communautaire intégré.
Pourquoi dépasser le simple template Excel ?
La majorité des fonds structurent leur reporting via :
- un template Excel standardisé
- une collecte mensuelle par email
- une consolidation manuelle
- un dashboard BI
C'est une première étape.
Mais cela reste fragile :
- dépendance aux formats
- absence d'historisation robuste
- difficulté à benchmarker
- aucune interaction intelligente avec les participations
Un dashboard n'est jamais plus fiable que la donnée qu'il consolide.
Accepter l'hétérogénéité, structurer la donnée
Le module Portfolio Portal permet :
- Dépôt multi-formats (Excel, PDF, CSV)
- Intégration de liens externes (Google Sheets, Notion)
- Extraction assistée des KPI
- Validation humaine des valeurs détectées
- Structuration automatique dans une base historisée
Approche human-in-the-loop : la technologie accélère, l'humain valide.
Fonctionnalités clés
Campagnes de collecte KPI
Création de campagnes mensuelles ou trimestrielles, assignation par fonds ou organisation, suivi des statuts (à compléter, soumis, en retard), relances automatisées.
Data Catalogue intégré
Définition des KPI (FR / EN), type (Number, %, Currency, Text), unité, catégorie, KPI obligatoires, historisation des définitions.
Extraction & Validation
Upload sécurisé des fichiers, détection automatique des indicateurs, interface de validation des valeurs extraites, traçabilité des modifications.
Vue portefeuille agrégée, suivi TTM, croissance, burn multiple, export CSV / API.
Percentile par secteur, positionnement anonymisé, comparaison intra-portefeuille.
Actualités du fonds, communication interne portefeuille.
Annuaire des participations, mise en relation directe, filtres sectoriels, présentation synthétique.
CEO, CFO, CTO, RH et autres groupes personnalisables. Partage d'indicateurs agrégés, discussions, bonnes pratiques.
Architecture
Hébergement France (OVH / CleverCloud).
Stockage structuré et performant des données KPI et métadonnées.
Isolation des données par organisation et par fonds.
Contrôle d'accès par rôle et par périmètre.
Intégration avec vos outils et export des données.
Interface adaptée desktop, tablette et mobile.
Interface en plusieurs langues et authentification à deux facteurs intégrée.
Sécurité
Conforme aux standards attendus par les sociétés de gestion.
Connexion contrôlée et sessions sécurisées.
Authentification à deux facteurs pour renforcer l'accès.
Données et pièces jointes chiffrées au repos.
Aucune fuite de données entre clients.
Traçabilité des actions et des accès.
Reprise après sinistre et continuité assurées.
Cas d'usage
Un suivi consolidé et des signaux précoces.
- Suivi mensuel consolidé
- Détection précoce d'anomalies
- Préparation comités d'investissement
Structuration et reporting accélérés.
- Structuration des données
- Reporting LP accéléré
- Historisation robuste
Une interface simple et un accès réseau.
- Interface simple
- Vision comparative
- Accès réseau portefeuille
Différenciation
Contrairement à un assemblage d'outils :
- Une architecture unifiée
- Une donnée structurée dès l'entrée
- Une logique plateforme
- Une base exploitable pour l'IA
Un module conçu pour transformer un reporting fragile en avantage compétitif durable.
Prêt à structurer votre portefeuille ?
Demandez une démo personnalisée du module Portfolio Portal.